ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Ростелеком" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 3 из 3)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767
1.5. ИНН эмитента: 7707049388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; http://www.rt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.08.2019
(Продолжение)
11. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоров займа между ПАО «Ростелеком» и ООО «МОБИТЕЛ».» решили:
Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоров займа между ПАО «Ростелеком» (Ростелеком) и ООО «МОБИТЕЛ» (Компания, совместно – Стороны), заключаемых на условиях, определенных в соглашении об общих условиях предоставления займов между ПАО «Ростелеком» и ООО «МОБИТЕЛ» № 1 от 01.08.2014 и дополнительных соглашениях к нему (Соглашение) с учетом дополнительного соглашения № 6, изменяющего следующее существенное условие:
1. Максимальный размер задолженности по займам, которые могут быть предоставлены по договорам займа в соответствии с п. 3.1 Соглашения, где Компания является Займодавцем, а Ростелеком – Заемщиком, в любой момент времени не может превышать 14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) руб.00 коп.
2. Иные существенные условия договоров займа, на совершение которых было получено согласие Совета директоров (Протокол № 12 от 25.12.2017; Протокол № 03 от 09.12.2018), остаются неизменными.
3. Срок действия настоящего одобрения равен сроку действия Соглашения.
Результаты голосования: решение принято.
12. По вопросу повестки дня «Об утверждении условий участия ПАО «Ростелеком» в открытых торгах – открытом конкурсном отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализаций мероприятия по присоединению Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» решили:
Утвердить условия участия ПАО «Ростелеком» в открытых торгах – открытом конкурсном отборе в электронной форме на предоставление субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализаций мероприятия по присоединению Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, условия которого предусмотрены конкурсной документацией, размещенной на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://digital.gov.ru/ru/documents/6550/.
Результаты голосования: решение принято.
13. По вопросу повестки дня «Об изменении персонального состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Ростелеком»» решили:
Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Ростелеком» Иванченко Алексея Александровича.
Результаты голосования: решение принято.
14. По вопросу повестки дня «О согласовании совмещения Президентом Общества должностей в органах управления иных организаций» решили:
Согласовать избрание Осеевского Михаила Эдуардовича – Президента и Председателя Правления ПАО «Ростелеком» - в Совет Фонда развития интернет-инициатив.
Результаты голосования: решение принято.
15. По вопросу повестки дня «Об утверждении условий заключаемого с аудитором ПАО «Ростелеком» договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации между ПАО «Ростелеком» и ООО «Эрнст энд Янг», в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг» решили:
Утвердить условия заключаемого с аудитором ПАО «Ростелеком» договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации (Договор) между ПАО «Ростелеком» (Заказчик) и ООО «Эрнст энд Янг» (Исполнитель, совместно – Стороны), в том числе определить размер оплаты аудиторских услуг:
1. Исполнитель обязуется провести аудит (аудит, услуги) бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика по Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года; консолидированной финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности» (МСФО) подготовленной в соответствии с Федеральным Законом № 208-ФЗ от 27.07.2010 «О консолидированной финансовой отчетности» (Федеральный Закон) по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года на русском и английском языках; обзорную проверку форм консолидированной финансовой отчетности (баланс, отчеты о совокупном доходе, денежных потоках и изменениях в капитале) по состоянию на и за период, оканчивающийся 30 сентября 2019 года и 31 марта 2020 года на русском и английском языках; обзорную проверку сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовленную в соответствии с МСФО 34, по состоянию на и за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2020 года на русском и английском языках, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги:
1.1. обзорную проверку консолидированного отчета о финансовом положении и соответствующих консолидированных отчётов о совокупной прибыли, об изменениях собственного капитала и о движении денежных средств, подготовленных в соответствии с учетной политикой группы, основанной на МСФО, по состоянию на и за девятимесячный период, оканчивающиеся 30 сентября 2019 года (промежуточная финансовая информация) на русском и английском языках, в соответствии с Международным стандартом по соглашениям о проведении обзорных проверок финансовой информации 2410, обзор промежуточной финансовой информации, осуществляемый независимым аудитором Заказчика;
1.2. аудит финансовой отчетности Заказчика по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с требованиями действующего российского законодательства в части ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности (бухгалтерская отчетность по РСБУ);
1.3. аудит консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным Законом, по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года на русском и английском языках;
1.4. обзорную проверку промежуточной финансовой информации по состоянию на и за трехмесячный период, оканчивающиеся 31 марта 2020 года на русском и английском языках в соответствии с Международным стандартом по соглашениям о проведении обзорных проверок финансовой информации 2410, Обзор промежуточной финансовой информации, осуществляемый независимым аудитором Заказчика;
1.5. обзорную проверку промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной в соответствии с МСФО 34, по состоянию на и за шестимесячный период, оканчивающиеся 30 июня 2020 года на русском и английском языках;
1.6. проверку методики расчетов резервов по сомнительным долгам Заказчика (Методика) и ее внедрение на базе специализированного программного обеспечения (ПО), права на которое принадлежат Заказчику, на соответствие МСФО (IFRS 9).
2. Целью аудита является выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика. Исполнитель выражает свое мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика во всех существенных отношениях. Результаты оказания услуг содержатся в Приложении № 1 к Договору, в том числе будут являться следующие документы:
• отчет по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации по состоянию на и за девятимесячный период, оканчивающийся 30 сентября 2019 года на русском и английском языках;
• письмо руководству по результатам предварительного аудита за 9 месяцев 2019 года;
• аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ по состоянию на и за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2019 года;
• письмо руководству по результатам аудита за 2019 год;
• аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным Законом по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года на русском и английском языках;
• заключение о корректности методики расчета резервов по сомнительным долгам Заказчика и ее внедрения на базе специализированного программного обеспечения, права на которое принадлежат Заказчику, на соответствие МСФО (IFRS 9);
• отчет по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой информации по состоянию на и за трехмесячный период, оканчивающийся 31 марта 2020 года на русском и английском языках;
• отчет по проведению обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной в соответствии с МСФО 34, по состоянию на и за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2020 года на русском и английском языках.
3. Аудит проводится на выборочной основе и включает изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые значения в бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности. Аудит включает оценку применяемых принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, определение основных оценочных значений, сформированных Заказчиком, а также оценку общей формы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Стороны признают, что в связи с применением в ходе аудита выборочных методов тестирования и другими свойственными аудиту ограничениями, наряду с ограничениями, присущими системам бухгалтерского учета и внутреннего контроля, существует неизбежный риск того, что некоторые, в том числе существенные, искажения бухгалтерской (финансовой) могут остаться необнаруженными.
5. Срок оказания услуг по договору/проведения аудита – с 02 октября 2019 года по 07 августа 2020 года (включительно), при условии, что Исполнителю будет своевременно и в требуемой форме представляться вся необходимая информация/документация и доступ к получению информации от персонала Заказчика. Сроки оказания отдельных этапов услуг зафиксированы в Приложении № 1 к Договору. Сроки подготовки Заказчиком финансовой (бухгалтерской) отчетности и основные этапы предоставления информации приведены в Приложении № 1 к Договору. В случае нарушения Заказчиком сроков, указанных в Приложении № 1 к Договору, а также согласованных сроков предоставления информации по предварительным письменным запросам Сторон, более чем на 2 (два) календарных дня, сроки, указанные в Приложении № 1 к Договору могут быть пересмотрены по взаимному согласованию Сторон.
6. Стоимость услуг по договору составляет 73 652 544 (семьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот сорок четыре) руб. 00 коп., в том числе НДС в размере 12 275 424 (двенадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре) руб. 00 коп., и уплачивается Исполнителю в следующем порядке:
6.1. Стоимость услуг по этапам распределяется следующим образом:
6.1.1. стоимость обзорной проверки промежуточной финансовой информации по состоянию на и за девятимесячный период, оканчивающийся 30 сентября 2019 года на русском и английском языках (Этап 1) составляет 5 848 008 (пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 974 668 (девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) руб. 00 коп.;
6.1.2. стоимость аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ по состоянию на и за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2019 года (Этап 2) составляет 29 360 148 (двадцать девять миллионов триста шестьдесят тысяч сто сорок восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 4 893 358 (четыре миллиона восемьсот девяносто три тысячи триста пятьдесят восемь) руб. 00 коп.;
6.1.3. стоимость аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным Законом, по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года на русском и английском языках (Этап 3) составляет 23 032 752 (двадцать три миллиона тридцать две тысячи семьсот пятьдесят два) руб. 00 коп., в том числе НДС 3 838 792 (три миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот девяносто два) руб. 00 коп.;
6.1.4. стоимость обзорной проверки промежуточной финансовой информации по состоянию на и за трехмесячный период, оканчивающийся 31 марта 2020 года на русском и английском языках (Этап 4) составляет 5 848 008 (пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 974 668 (девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) руб. 00 коп.;
6.1.5. стоимость обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной в соответствии с МСФО 34, по состоянию на и за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2020 года на русском и английском языках (Этап 5) составляет 8 063 628 (восемь миллионов шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 1 343 938 (один миллион триста сорок три тысячи девятьсот тридцать восемь) руб. 00 коп.;
6.1.6. стоимость проверки методики расчетов резервов по сомнительным долгам и ее внедрения на базе ПО, права на которое принадлежат Заказчику, на соответствие МСФО (IFRS 9) (Этап 6) составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
6.2. Указанная стоимость услуг включает компенсацию всех расходов, которые могут возникнуть у Исполнителя в связи с оказанием услуг.
7. Стороны договорились о том, что надлежащее исполнение обязательств Исполнителя по Договору обеспечивается банковской гарантией.
7.1. Сумма обеспечения исполнения договора предусмотрена в размере 9 589 084 (девять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч восемьдесят четыре) рублей 80 коп.
7.2. В качестве обеспечения исполнения Договора посредством банковской гарантии, принимаются гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный ст. 74.1 НК РФ перечень банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
7.3. Банковская гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.4. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Результаты голосования: решение принято.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2019 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №03 от 23 августа 2019 года.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)
П.А. Нежутин
3.2. Дата 23.08.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия